بلدي استراتيجية تجارة الأسهم عن طريق خيارات لتعزيز العوائد

بلدي استراتيجية تجارة الأوراق المالية: استخدام خيارات لتعزيز العوائد بواسطة وادي السليكون المدون على 2010-03-05 7 يمكن لهذه مثيرة للاهتمام مساعدة استراتيجية تداول الأسهم التي فوز على السوق؟ دعونا نرى ما ستيفن Jeske، تاجر خيار مستقل، أن يقول. [هس الخروج مع themeatballeffect، استراتيجية كاملة خيار التداول البديل. إذا كنت قد حصلت، والاستثمارات الأساسية المتنوعة الخاص بك بعيدا عن الارض، وقد التقطت بعض النصائح الاستثمار حرة والأفكار من وسطاء مثل TradeKing وScottrade. ولكن أود أن يكون أكثر قليلا المغامرة، فإنك قد تكون مهتمة في تعلم كيفية إدارة الصفقات لأقصى قدر من الأرباح المحتملة. تنويه: المعلومات التالية ليست لضعاف القلوب. ماذا يكون قدما وصفا لبعض المسرحيات سوق الأسهم النقية (والحرف) أن [إيد تنظر ذات الصلة فقط لأولئك الذين يهتمون إلى حد كبير في الاستثمار الفاعل والمتاجرة (مثل هذا قد لا يكون للمستثمر متوسط ​​حقوق المساهمين على المدى الطويل). صورة من AutomatedStockTrading التفكير في الأسهم المفضلة لديك. بالتأكيد، يجب أن يكون هناك السعر الذي سيكون على استعداد لشراء المزيد. على العكس من ذلك، يجب أن يكون هناك السعر الذي ستبيع بكل سرور أسهم الموجودة لديك. اليوم، كذلك تبين لكم كيف لشراء تلك الأسهم بسعر مخفض وبيعه بأسعار أعلى من أسعارها كل شهر. الهدف هو أن تفعل هذا باستمرار بما فيه الكفاية بحيث يمكنك زيادة عوائد المحافظ الاستثمارية الخاصة بك مع الحد من تقلباته. هذه التقنية يمكن أيضا أن تكون تكملة رائعة إلى محفظة صندوق الاستثمار المشترك أو محفظة الأوراق المالية الأساسية. القراء العادية للDIGERATI الحياة قد سبق قرأت حول استخدام خيارات لشراء الأسهم بأسعار تريد. ولكن في الجمع بين كل من التقنيات، شراء بسعر مخفض وبيع بأسعار أعلى من أسعارها، وهذا يجعل حقا الفرق. الابتداء مع بلدي استراتيجية تجارة الأسهم أفضل طريقة لتعلم هذه التقنية من خلال مناقشة مثال (ولكن التغيير سوء أسماء). الشيء الوحيد الذي سوف نترك هو العمولات والضرائب. نحن لن تستخدم أي هامش هنا أيضا. بحيث يتيح التحقق من مخزوننا المفضلة في DIGERATI الحياة (رمز TDL). كما ايم كتابة هذا، وتبين أن TDL ليتداول حاليا عند 127،47 $ بلدي الخصم حساب وسيط. يتيح شراء 100 سهم بتكلفة إجمالية قدرها 12،747 $. على استعداد ايم لبيع بلدي 100 سهم من TDL عن 135 $ إذا كان يضرب هذا السعر خلال الأسابيع القليلة القادمة (على سبيل المثال 58 يوما). حتى أبيع 1 مايو 135 دعوة ل62 $. (100 سهم يساوي 1 عقد الخيار). ايم سعيد أيضا لشراء 100 سهم المزيد من TDL عن 120 $ إذا كان يضرب هذا السعر خلال الأسابيع القليلة القادمة. لدي اضافي 12000 $ نقدا يجلس في حسابي سيط على الانترنت. على استعداد لشراء تلك الأسهم. حتى أبيع 1 مايو 120 ضع عن 107 $. (100 سهم = 1 عقد الخيار). الآن كل ما يحدث، لأحصل على الحفاظ على 169 $ (62 $ + 107 $) قسط الخيار الذي بعت. يتيح إلقاء نظرة على النتائج المحتملة: السيناريو 1: TDL تصل إلى 135 $ أو أكثر في نهاية 58 يوما. الحصول تسمى أسهم بي بعيدا. عن طريق بيع هذا الخيار الدعوة، وأنا وافقت على بيع أسهم بلدي في 135 $. حتى ايم بيع بأسعار أعلى من أسعارها لأنني أيضا جمع 0،62 $ + 1،07 $ للسهم الواحد من هذه الدعوة، ووضع بعت. جعل إيف أرباح على الأسهم، جعلت إيف ربح على خيار الشراء بعت، وجعل إيف ربح على خيار البيع بعت. وإجمالا فإنه يعمل بها إلى عائد سنوي 26٪. السيناريو 2: TDL تصل إلى 120 $ أو أقل في نهاية 58 يوما. لدي لشراء 100 سهم المزيد من TDL في 120 $. الذي يكون الاتفاق الذي أدليت به عندما بعت وضع. (شراء ايم بسعر مخفض ولكن ايم جمع أيضا 0،62 $ + 1،07 $ للسهم الواحد من هذه الدعوة، ووضع ذلك بعت). لديهم سوء خسارة الورق على أسهم بلدي، ولكن سوف يكون لي أيضا اضافي 169 $ نقدا في حسابي. الذي يكون من وضع وتدعو أنني بيعها. السيناريو 3: TDL يبقى في ما بين 120 $ و 135 $. كل من وضع والدعوة تنتهي لا طائل منها. وسوف لا تزال لديها 100 سهم من TDL و 169 $ نقدا من هذه الدعوة، ووضع ذلك بعت. انخفاض إيف أساس تكلفة أسهم بلدي بنسبة 1.69 $ للسهم الواحد. ولكن ماذا نفعل في الدورة القادمة؟ في السيناريو الأول، يمكن شراء 100 سهم من جديد، ثم بيعها 1 الدعوة و1 وضع. في السيناريو الثاني، وأنا يمكن أن تبيع 1 أو 2 المكالمات، منذ أن كنت الآن تملك 200 سهم. ويمكنني أيضا أن تبيع وضع، لو كنت مرتاحا مجددا امتلاك المزيد من الأسهم. في السيناريو الثالث، يمكن أن أبيع 1 الدعوة و1 ضعت، منذ أن كنت تملك 100 سهم. باستخدام خيارات لتعزيز العوائد: المفتاح لجعل هذا العمل هذه الاستراتيجية يعمل بشكل أفضل على أسهم أكثر استقرارا - بالتأكيد تجنب التعامل مع الاسهم الرخيصة. أيضا، فإن أي شركة في الصناعات أحمق فقط يسبب لك الكثير من الحزن: بالتأكيد، يمكنك جمع الكثير من بيع خيارات الأسهم متقلبة، ولكن هذا لأن هذه الأسهم تتحرك حولها الكثير في الواقع، كثيرا في معظم الحالات. تحتاج أيضا إلى نعترف بحقيقة أن كنت غير قادر على التنبؤ الأسعار. غير قادر على أن تكون الجشع ولا بالاستياء. تحتاج إلى التركيز على النجاح الخاصة بك. استخدام هذه التقنية باستمرار وكان لديك متعود على تقلق بشأن توقيت سوق الأسهم. إذا كانت الأوراق المالية يطلق النار على طول الطريق حتى والذي يطلق عليه بعيدا، غير قادر على أن تكون مستاء جدا. قمت بعمل أرباح جيدة، تكون سعيدة. في حالة انخفاض المخزون في سعر الإضراب من وضع (120 $ في مثالنا) لديك لتكون مريحة شرائها. غير قادر على أن تكون التخمين الثاني نفسك والمتغيرة باستمرار بالطبع منتصف الطريق. من أجل هذا للعمل بشكل جيد، عليك أن تكون متسقة ومنهجية، منضبطة وقادرة على اتباع خطة. ولكن تخلخل تلك بصمات على أي حال مستثمرا ناجحا؟ &نسخ؛ 2010 DIGERATI الحياة. جميع الحقوق محفوظة. صنفت تحت: استثمار و[مدش]؛ كتبه SVB